Специализированный депозитарий — участник рынка ценных бумаг, который осуществляет контрольные функции за соответствием деятельности управляющих компаний и самих фондов законодательству

Специализированный регистратор — юридическое лицо, которое по договору с эмитентом занимается ведением реестра владельцев именных ценных бумаг. Специализированный регистратор открывает на каждого владельца или номинального держателя ценных бумаг лицевой счет, в котором отражаются данные о держателе, количество, номинальная стоимость, вид ценной бумаги. На основании этих данных держателей информируют о собраниях акционеров, выплате текущего дохода и т.д.

Независимый оценщик — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по оценке имущества паевых инвестиционных фондов и заключившее договор с управляющей компанией фонда на проведение оценки имущества фонда. Основные функции оценщика: проведение оценки имущества фонда в соответствии с нормативными документами ФСФР РФ для объективного отражения стоимости данного имущества в стоимости чистых активов

Управляющая компания — акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию Банка России на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в соответствии с федеральным законом «Об инвестиционных фондах» (№ 156-ФЗ от 29.11.2001)

Независимый аудитор — это сертифицированный бухгалтер (CPA) или дипломированный бухгалтер (CA), который проверяет финансовые записи и бизнес-операции компании, с которой они не связаны. Используется для избежания конфликта интересов и обеспечения честности проведения аудита. Уполномочены защищать акционеров и потенциальных инвесторов от случайных мошеннических или нерепрезентативных финансовых претензий со стороны публичных компаний.